您的位置首页汽车行情

北汽福田汽车股份有限公司2016年5月13日

来源：互联网
|
2016-05-13
|
0 条评论
|
T小字　 T大字

（二）表决结果：

14016

其他

（三）审议《2013年度财务决算报告》；

北汽福田汽车股份有限公司：

注：允许公司在643853万元的交易总额范围内，对采购、销售的额度进行调整使用。

首钢冷轧薄板有限公司

（九）《2013年度内部控制评价报告》。

装配该公司产品的车型产量减少

其他非流动资产

本次预计与上年实际差异原因

5、关于与陕士特齿轮有限责任公司的关联交易

（一）关联交易的主要内容

海纳川恒隆汽车转向系统有限公司

主要系本公司本期全新产品开发项目、汽油机项目、U201项目等产品开发项目继续投入所致。

3、与潍柴动力股份有限公司的关联交易

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

山东福田模具销售有限公司

主要系人民币价格变动所致。

上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

合计

424，480，347.84

450

■

7名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。

汽车集团有限公司为本公司发行不超过10亿元公司债券提供，预计2014年为其支付服务费500万元；

3、薪酬委、审计\内控委、投资委及投资委顾问对相关议案发表的审核意见。

该公司是控股股东汽车集团有限公司直接控制的法人，本公司监事杨巩社担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（二）的，本公司与汽车集团财务有限公司的交易为关联交易。

因尚未开具，相关费用尚未支付

以上各关联交易事项尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

-100%

32，433，219.15

1126607

本公司董事王金玉担任该公司董事长、本公司副董事长张夕勇担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的，本公司与福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

2012年(末)

3889

71423

2，781，371，321.50

（三）《2013年度利润分配预案》：

筹资活动产生的现金流量净额

（二）股东大会召集人

汽车集团财务有限公司

2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：

6、与首钢冷轧薄板有限公司的关联交易

长沙义和车桥有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说明

（七）福田康明斯发动机有限公司

董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

汽车集团有限公司

六、《2013年度内部控制评价报告》

45054

李学军、尚元贤

-38，086，256.68

5、以16票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与陕士特齿轮有限责任公司的关联交易。

股票上市交易所

陕士特齿轮有限责任公司

（一）股东大会届次

经营活动产生的现金流量净额

其中第一、五、八项议案须经提交2013年年度股东大会审议、批准，第三、四项议案须经提交2014年第一次临时股东大会审议、批准。

（一）审议《2013年度董事会工作报告》；

主要系本公司本期银行借款以及募投项目持续投入所致。

主要系本期没有进行增发等融资。

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.3 现金流相关科目变动分析表(选取变动比例超过40%的重要项目对比，详见年报全文披露内容)

交易总额（万元）

-16.65

4、311亿元授信额度内为改善公司财务结构所进行的公司债、企、中期票据等融资行为；

8、以15票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易。

1.42

1，923，494，296.37

二、关联方介绍和关联关系

福田汽车“2020战略”—— 到2020年，把福田汽车打造成世界级主流汽车企业。

报告期内增减

主要系本期公司借款规模减少所致。

建龙实业有限公司

61619

主要系本期在建工程继续投入增加。

具体技改项目如下：

3、311亿元授信额度内由于大股东对公司提供而引起的公司为大股东进行的反；

10%

其他

福田戴姆勒汽车有限公司较计划减少采购量

（十）汽车集团财务有限公司

占同类业务比例

同意

31740

8、与福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

北汽福田汽车股份有限公司监事会

平均单价（元）

性质：股份有限公司。代表人：谭旭光。注册资本：199，930.9639万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为国有资产监督管理委员会。历史沿革：2002年成立。主营业务：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、资格证书内企业自营进出口业务；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。住所：市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2013年的主要财务数据：总资产785.2亿元、净资产277.2亿元、主营业务收入583.1亿元、净利润35.7亿元。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的性产生任何影响。

预计产量增加

交易总额（万元）

诸城舜邦投资开发有限公司

10、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与汽车集团财务有限公司的关联交易。

委托日期：年月日

五、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

9000

1.2 公司简介

陈维娟

-91.98

26996.49

平均单价（元）

基于2013年公司实际经营情况，结合2014年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家政策等的综合研判，公司制定了2014年经营计划如下：

-50.55

（八）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

平均单价（元）

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密的行为。

六届一次监事会决议公告

发动机等

1，102，511，344.65

-180，327，510.05

117，799户

本公司董事谭旭光任该公司董事长

反对

张夕勇

传真：（010）80716459

应付债券

8547

安徽全柴动力股份有限公司

公司压缩货币资金存量导致存款余额整体下降

项目名称

上年实际发生金额

委托人签名（盖章）：受托人签名：

.cn

4.4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

918057

3846

产品名称

（八）福田戴姆勒汽车有限公司

2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会[微博]和证券交易所的各项，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

公司拟实施以下利润分配方案：

——

1、基本情况

不适用

质押59，100，000

（二）审议《2013年度监事会工作报告》；

附件2：致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；

4、关于与首钢冷轧薄板有限公司的关联交易；

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年的审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务。聘期为一年。报酬为人民币220万元。

95854

7、以15票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与福田康明斯发动机有限公司的关联交易。

张夕勇

2014年度计划需提交2013年年度股东大会审议

2、与上市公司的关联关系

1、基本情况

福田康明斯发动机有限公司

其他

2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：

-57.96

北汽福田汽车股份有限公司六届一次董事会于2014年4月15日在召开。徐和谊董事长主持了本次会议。会议应到董事17名，实到董事13名，华、王明富董事委托刘洪跃董事对本次会议审议的议案均代为投票，谭旭光董事委托王金玉董事对本次会议审议的议案均代为投票；于仲福董事委托余东华董事对本次会议审议的全部议案均代为投票。

四、涉及财务报告的相关事项

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

（一）登记时间：2014年5月22日9：30－11：3013：00－15：00

1.42

2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：

其他

《2013年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。

4.3.1本期新纳入合并范围的公司

-56，717，065.52

二○一四年四月十五日

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站上的年度报告全文。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。

证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2014—014

减少6.4个百分点

30932

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。

会议还听取了《监事会对公司

二、《关于2014年度关联交易的议案》：

一、《2013年度监事会工作报告》

100%

2、与上市公司的关联关系

2014年汽车行业总体发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析：

2、与上市公司的关联关系

主要系本公司本期应交企业所得税减少所致。

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年内控审计机构。聘期为一年。报酬为人民币50万元。

4、关于与汽车集团财务有限公司的关联交易，因关联监事尹维劼、杨巩社回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

传真

潍柴动力股份有限公司

二、会议审议事项

1，102，511，344.65

83608

（一）关联交易的目的

2013年（末）

国有法人

依照《规则》有关，关联董事谭旭光回避表决。

0.550

较上年净资产额增加

5.14

主要系本公司本期10亿“福田债”2014年到期、1年内到期的长期借款本期较上年增加3.6亿元所致。

无0

3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表(选取变动比例超过40%的重要项目对比，详见年报全文披露内容)

64，329，825.77

小计

关联人

50，585，932.81

主要系本期借款减少所致。

（2）董事的意见：关联交易计划、审议程序符律、法规及《公司章程》的，该年度关联交易计划符合、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。

现场会议召开时间：2014年5月28日（星期三）上午10：00

-76.30%

7648.49

谭旭光

2、与长沙义和车桥有限公司的关联交易

一年内到期的非流动负债

146978

（三）本授权包含福田汽车为全资子公司、控股子公司以及授权期间内新成立的全资子公司、控股子公司提供的连带责任所涉及的授信额度。

性质：有限责任公司（中外合资）。代表人：唐仕凯。注册资本：560，000万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司。主营业务：制造中型卡车和重型卡车及发动机；开发、设计、装配中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、发动机及零部件；技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务。住所：市区红螺东21号。2013年的主要财务数据：总资产1，437，010.38万元、净资产538，472.16万元、营业收入2，418，860.93万元、净利润3，998.79万元。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2014年第1期《中国汽车工业产销快讯》）

谭旭光

董事长：徐和谊

关于终止《中长期激励基金实施办法》的议案

上期期末数

二、主要财务数据和股东变化

三、《关于召开2013年度股东大会的议案》：

联系人和联系方式

长沙义和车桥有限公司

长期应收款

248，835，050.87

产品名称

4、与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易

性质：其他有限责任公司。代表人：邱银富。注册资本：26亿元。主要股东：控股股东为首钢股份有限公司。历史沿革：2008年成立。经营范围为生产冷轧板材、热镀锌钢卷；普通货运。设计、销售冷轧板材、热镀锌钢卷；仓储服务；技术开发、技术咨询。住所：市顺义区李桥镇任李200号。2013年的主要财务数据：总资产732，806万元、净资产35，337万元、营业收入878，554万元、利润-37，722万元。

838，963，365.06

本公司董事谭旭光任该公司董事长

应收票据

16%

2.1主要财务数据

特此公告。

福田戴姆勒汽车有限公司

146978

-132，207，874.16

装配该公司产品的车型产量减少

主要系本期银行借款。

100%

其他流动负债

-70.21%

（九）汽车集团有限公司

（五）审议《关于2014年度关联交易的议案》；

——

2.2前10名股东持股情况表

1，395，899，275.00

（一）期间：2014年5月29日—2015年6月1日；

股东性质

本次股东大会表决方式为现场投票的方式；

（四）会议的表决方式

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（十）《2014年度董事费用预算的议案》：

2014年3月14日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司六届一次董事会的会议通知。

六届一次董事会对《关于召开2013年年度股东大会的议案》进行了审议，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

（十二）《2013年年度报告及摘要的议案》：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月28日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

349，712，699.83

重要提示：

（六）《2014年度技术计划》：

32，263，344.79

无0

汇率变动对现金及现金等价物的影响

24235

1，223，946，493.64

日常关联交易公告

特此公告。

四、《2013年度公积金转增股本预案》

弃权

37，571，400

2011年(末)

轻型卡车（含微卡）实现销量496059辆，较去年同期上升0.5 %，行业同比上升2.4%，市场占有率达到20.4%，保持全国第一。

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

原因

54700

发动机等

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

青岛青特众力车桥有限公司

采购整车、底盘及配件等

1，677，344，058.06

钢材冷板等

0.546

投资支付的现金

13%

八、《关于2014年度关联交易的议案》

主要系留抵税额列报至其他流动资产所致。

3.1资产负债情况分析表（选取变动比例超过40%的重要项目对比，详见年报全文披露内容）

2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：

6289

装配该公司产品的车型产量减少

120

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体。

附件4：《2013年度董事述职报告》。

72，250，000

科目

公司产量较计划减少，钢材消耗减少

委托人持股数：委托人股东帐户号：

联系地址：市昌平区沙河镇沙阳邮编：102206

2014年，确保实现销售收入360亿元（上市公司口径），销量68万辆（含欧曼业务）。

北汽福田汽车股份有限公司

诸城市义和车桥有限公司

小计

1，152，442，450.71

本报告期数据

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

质押或冻结的股份数量

■

诸城市义和车桥有限公司

预计产量增加

234，000，000

情况说明

2、311亿元授信额度内的（含质押、抵押）；

报告期末股东总数

2，126，648.23

340，290，268.09

向关联人销售产品、商品

国有资本经营管理中心

-50.55

收到其他与筹资活动有关的现金

主要系本公司本期收到向福田戴姆勒公司转让欧曼业务、欧曼二工厂款项所致。

归属于上市公司股东的净利润

李学军、尚元贤

报告期内，福田汽车通过大力加强产品结构调整和自主创新能力的提升，基本完成了年度计划指标，实现销售收入342亿元，利润总额8.2亿元。

该议案已经董事，董事会薪酬与考核委员会及顾问审核，同意该议案。

关于召开2013年年度股东大会的通知

张建勇、于仲福

763，055，365.61

该公司是控股股东汽车集团有限公司直接控制的法人

16票同意、0票弃权、0票反对

其他

3.5 公司发展战略

654081

该议案已经董事会审计\内控委员会审核，同意该议案。

出口情况：2013年，在国内商用车出口下滑的形势下，福田汽车逆势增长，全年实现商用车出口47991辆，较去年同期增长8.2%。

——

产品名称

（二）长沙义和车桥有限公司

报备文件

会议还听取了《2013年度总经理工作报告》、《审计/内控委关于会计师事务所2013年度审计工作的总结报告》、《2013年度董事述职报告》和《审计/内控委员会2013年度履职情况报告》，其中《2013年度董事述职报告》尚需提交2013年度股东大会听取。

二○一四年四月十五日

70.55

586，888，496.43

具体情况详见临2014-015号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（）。

（一）日常关联交易履行的审议程序

142，800，000

3、关于与汽车集团有限公司的关联交易，因关联监事尹维劼回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。

15票同意、0票弃权、0票反对

6、关于与首钢冷轧薄板有限公司的关联交易

1、基本情况

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

20000

上年实际发生金额

二、《2014年度监事会工作要点》

75570

1162.98

1、以17票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易。

2、与上市公司的关联关系

合计

北汽福田汽车股份有限公司

二〇一四年四月十五日

本次预计金额

2、董事发表了事前认可意见及意见

本期期末数

2，726，721，920.30

平均单价（元）

陕士特齿轮有限责任公司

（二）定价政策

国有法人

①

平均单价（元）

预计产量增加

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

23678

148，313，200

2013年，公司对“2020战略”重新进行了梳理。福田汽车以打造高科技现代型世界品牌作为战略目标，通过“五大转型”（商用车低端产品向高端产品转型、商用类产品向乘用类产品转型、商用车黄金价值链的延伸、国内业务向国外业务转型、制造业向服务业转型）和“五种能力”（产品订单交付能力、商品订单交付能力、战略与绩效能力、服务支持能力、制度与企业文化建设能力）建设，至2020年基本实现全球化目标。

持股比例(%)

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。

2014年，本公司在汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的5%，约7.6亿元。

货币资金

59，300，000

福田汽车科技有限公司

主要系本期收到的融资租赁补助款减少。

序号

2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易，因关联监事陈忠义回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

■

2013年度公司不进行公积金转增股本。

16663

预计产量增加

汽车集团财务有限公司

1、关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易

56%

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

电子信箱

2、与上市公司的关联关系

-903.01%

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

质押42，800，000

-2，423，627，802.94

交易总额（万元）

95854

经过检查，监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《2013年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营。

0.272

性质：有限责任公司（国有独资）。代表人：徐和谊。注册资本：454，933.2035万元。主要股东：控股股东为国有资本经营管理中心，实际控制人为市人民国有资产监督管理委员会。历史沿革：1994年6月30日成立。主营业务：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件。住所：市顺义区双河大街99号。2012年的主要财务数据：总资产9，538，295.9万元、净资产3，562，874.6万元、营业收入5，922，191.80万元、净利润478，795.60万元。

陕士特齿轮有限责任公司

82500

2、董事发表的相关意见；

股票代码

1、基本情况

43.34%

本年(末)比上年(末)增减（%）

17票同意、0票弃权、0票反对

132050

其他

1、关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易，因关联监事陈忠义回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。

511803

王金玉

加权平均净资产收益率（%）

针对公司募集资金存放与实际使用情况，公司董事会出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见附件1；审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》详见附件2，将同时刊登在上海证券交易所网站；保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见附件3，将同时刊登在上海证券交易所网站。

备注：

■

大中型客车实现销量4980辆，较去年同期上升14.8%，行业同比上升0.8%，市场占有率为2.9%，较去年同期上升0.4个百分点。

■

依照《规则》有关，关联董事王金玉、张夕勇回避表决。

质押142，800，000

三、会议出席对象

1075896

单位：元币种：人民币

董事会秘书

2、与上市公司的关联关系

项目名称

2、与上市公司的关联关系

75224

（十一）《2013年企业社会责任报告的议案》：

（三）六届一次监事会决议

（四）为提高决策效率，以下各项本次一并审核、通过，将不再提交董事会、股东大会审议：

一、日常关联交易基本情况

（二）董事事前认可意见、意见

7名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。

1，024，996，355.67

公司名称

该议案已经董事会审计\内控委员会审核，同意该议案。

交易总额（万元）

100%

（注：上述经营计划不代表公司对2014年度的盈利和预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意）

参会登记日：2014年5月22日（星期四）

经营活动产生的现金流量净额

长期借款

上年同期数

2013年度公司不进行公积金转增股本。

33，049，006，174.84

4、该议案尚须提交2013年年度股东大会审议，届时，关联股东将对相关议案回避表决

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。

主要系本公司前期购买的未达到可使用状态的土地使用权本期达到预定可使用状态所致。

（三）潍柴动力股份有限公司

116718

2、与上市公司的关联关系

① 2013年预计服务费120万元，因尚未开具，相关费用尚未支付。2014年预计支付以前年度尚未支付部分500万元。

主要系本期收到的投资单位现金分红增加。

5.28

首钢冷轧薄板有限公司

2.57

无0

财务费用

99%

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

以上除第9、10项外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。

1、六届一次监事会决议

委托人签名（盖章）：受托人签名：

15票同意、0票弃权、0票反对

237.93%

证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2014—016

关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案

董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：

期末持股数量

91898

16票同意、0票弃权、0票反对

附件：授权委托书

基本每股收益（元／股）

（四）审计/内控委员会的书面意见

研发能力提升项目

20000

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下关联交易：

营业收入

无0

3.6 经营计划

其他流动资产

潍柴动力股份有限公司

轻型客车实现销量28301辆，较去年同期上升42.9%，市场占有率达到7.3%，较去年同期上升1.4个百分点。

预计产量增加

特此公告。

-115.31%

1、六届一次董事会决议；

不适用。

16663

40，000，000

占同类业务比例

附件3：保荐人中信建投证券股份有限公司出具的《募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

1、本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，另外，本公司生产组织流程的主要特点是组装，因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多；

18，414，658

六届一次董事会决议公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2014—015

北汽福田汽车股份有限公司六届一次监事会于2014年4月15日在召开。赵景光监事长主持了本次会议。会议应到监事7名，实到监事7名。监事会秘书列席了会议。

会议表决结果如下：

产品名称

主要系去年同期公司向合营企业福田戴姆勒公司支付资产使用费所致。

31740

49，143，170.81

附件1：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1，127，838，690.08

股东名称

2，430，316，063.36

北汽福田汽车股份有限公司

前十名股东持股情况

上年预计金额

本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额

3.4 行业竞争格局和发展趋势

（一）2014年5月21日15：00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

新设投资

年度报告披露日前第五个交易日末股东总数

（六）首钢冷轧薄板有限公司

10、与汽车集团财务有限公司的关联交易

71423

70.34

主要系上期支付增发相关费用。

463，024，924.46

支付其他与筹资活动有关的现金

因尚未开具，相关费用尚未支付

（二）《2013年度财务决算报告》。

（四）潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

车桥等

序号

国有法人

四、关联交易目的和对上市公司的影响

741，233，954.86

（十）审议《关于终止

2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：

2014年，中国经济发展机遇与压力并存，宏观经济发展方向明朗向好，汽车行业仍处于周期上行阶段，预计汽车产销量保持10%以上增速。其中，乘用车总体仍将保持较高幅度增长；商用车受排放法规升级影响，增速将会有所下降，中重卡在黄标车淘汰政策的推动下，大部分进入置换期；节能减排，鼓励、发展公交等政策为客车市场带来新的发展机遇。

2013年度监事会工作报告

该公司为潍柴动力股份有限公司的控股子公司

电话

交易总额（万元）

7880

1、基本情况

具体情况详见临2014-016号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（）。

委托人持股数：委托人股东帐户号：

（七）《2014年度经营计划》：

一、全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，通过了下列议案：

46%

3、关于与陕士特齿轮有限责任公司的关联交易；

审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，将同时刊登在上海证券交易所网站。

76000

33.58

福田汽车董事会

授权委托书(一)

（十四）《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》：

-1.87

主要系本公司本期预收货款增加、收到H4业务许可费所致。

主要系本期没有对外投资。

本公司的控股股东

13.67

单位：万元

该议案已经董事会审计\内控委员会审核，同意该议案。

（五）陕士特齿轮有限责任公司

2、与关联方企业进行交易，往往比与交易要大大的节约成本。

18%

41，128，600

43.48

一、召开会议的基本情况

0.272

2013年度财务决算报告

收到的税费返还

9、关于与汽车集团有限公司的关联交易

依照《规则》有关，关联董事徐和谊、张夕勇、李学军、尚元贤、张建勇、于仲福回避表决。

2014年3月14日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了关于召开公司六届一次监事会的会议通知。

预计产量增加

14，967，189，990.36

向关联人购买原材料

注：

汽车集团有限公司

137504

-100%

主要系本公司本期借款到期、前期借款所致。

其他

23405

以上第一项、第二项、第五项、第八项、第十项、第十四项、第十五项议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。第三项、第四项议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议批准。

511803

福田汽车

预计产量增加

100%

以2013年末总股本280967.16万股为基数，每10股派送现金0.98元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的36.08%。

常柴股份有限公司

发动机

2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：

反对

根据《证券法》第68条的相关要求，公司监事会已按认真审核了公司2013年度报告的全部内容，确认如下：

主要系本公司融资租赁业务继续增长所致。

汽车集团财务有限公司

0.00

该议案已经董事会审计\内控委员会审核，同意该议案。

议案

89，788，802.77

9、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与汽车集团有限公司的关联交易。

51282

31739.50

一年内到期的非流动资产

三、管理层讨论与分析

产品名称

（七）审议《关于2014年度董事费用预算的议案》；

小计

-2157.54%

2、前十名股东中，第六、十股东为公司供应商，第二、三、九、十名股东各派出一人担任董事，第四、六名股东派出一人担任监事。

关于2014年度董事费用预算的议案

福田康明斯发动机有限公司

出席会议的全体监事对以下议案进行了审议：

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。

1、311亿元授信额度内的每笔融资项目（除非银行特殊需求，则仅提交董事会审议）；

-78.92

1.60

2014年4月15日

新设投资

平均单价（元）

2014年度关联交易的主要内容详见公司临2014-015号公告。

本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、基本情况

1、与诸城市义和车桥有限公司的关联交易

-43.62

17票同意、0票弃权、0票反对

（五）《关于授权经理部门2014年度银行融资额度的议案》：

福田汽车总部109会议室

关联方名称

-73.35

本公司董事王金玉担任该公司副董事长、本公司副董事长张夕勇担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的，本公司与福田戴姆勒汽车有限公司的交易为关联交易。

股票简称

投资合计

主要系本期产品出口退税返还增加。

0.00

31739.50

2013年，我国汽车产业也继续保持着“微增长”的基调，全年实现销量2198.41万辆，增速为13.87%。其中，商用车受益于宏观经济温和复苏和去年销量基数偏低等因素，实现销量为405.52万辆，同比增长6.40%。

1041.56

装配该公司产品的车型产量减少

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。

（五）会议地点

3、关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易

1，213，378，633.90

本公司董事谭旭光任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的，本公司与陕士特齿轮有限责任公司的交易为关联交易。

依照《规则》有关，关联董事谭旭光回避表决。

100%

32，432，592，960.52

2.11

187.41%

预计金额与实际金额差异较大的

-524，971，443.63

1、2013年年度报告的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项；

新增原因

单位：元币种：人民币

主要系人民币汇率变动。

（十五）《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》：

45054

1，722，683，031.37

福田戴姆勒汽车有限公司

（四）《2013年度公积金转增股本预案》：

证券事务代表

3、以16票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易。

为了充分尊重中小股东的意愿，让投资者更广泛的参与到利润分配事项的决策中，更好的听取广大中小股东的，公司专门召开2014年第一次临时股东大会，并通过上海证券交易所交易系统为股东开通网络投票平台。

主要系应付债券转入一年内到期非流动负债所致。

2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

的议案》；

（十一）听取《2013年度董事述职报告》。

本公司董事邱银富担任该公司董事长、总经理，依照《规则》第10.1.3（三）的，本公司与首钢冷轧薄板有限公司的交易为关联交易。

首钢冷轧薄板有限公司

福田戴姆勒汽车有限公司

投资活动产生的现金流量净额

643853

重要内容提示：

3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。

-70，864，937.97

2013年，公司累计销售汽车664714辆（含福田戴姆勒合资公司销量），同比上升7.2%。其中商用车同比上升7.1%，高于行业增幅0.7个百分点，市场占用率达到16.2%，较去年同期上升0.1个百分点。其中：

邱银富

（1）董事的事前认可意见：同意将《关于2014年度关联交易的议案》提交董事会、股东大会讨论，并且关联董事、关联股东应该回避表决。

10700

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》；

（一）诸城市义和车桥有限公司

535，789，026.12

11.54

股权登记日：2014年5月21日（星期三）

6、关于与福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易。

252485

序号

北汽福田汽车股份有限公司

-198.72%

2013年度董事会工作报告

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月28日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

关于2014年度关联交易的议案

72.19%

单位：万元

不适用

本公司监事陈忠义担任该公司的董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

●本次股东大会不提供网络投票

无0

中重型卡车实现销量127280辆，较去年同期上升33.3%，行业同比上升14.5%，高于行业上升幅度18.8个百分点，市场占有率达到12%，较去年同期上升1.7个百分点。

14，731，317，464.81

公司相关车型的销售较计划下降

预收款项

三、《2013年度利润分配预案》

5.08

首钢总公司

北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会

稀释每股收益（元／股）

短期借款

性质：有限责任公司。代表人：谭旭光。注册资本：25，679万元。主要股东：控股股东潍柴动力股份有限公司。主营业务：汽车变速器，齿轮，锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家出口的商品除外）；进料加工业务。住所：陕西西安市高新二4号春日大厦6层。2013年的主要财务数据：总资产102.4亿元、净资产74.1亿元、营业收入82.8亿元，净利润5亿元。

福田戴姆勒汽车有限公司

16票同意、0票弃权、0票反对

136，397，764.37

张建勇、于仲福

129，315，125.18

信息化系统建设

无0

-46.11%

-808，367，737.53

2、关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易；

回避表决关联董事

本公司董事邱银富担任该公司董事长、总经理

谭旭光

证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2014—013

龚敏

8、关于与福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

-70.38%

71，500，000

1、基本情况

5、与陕士特齿轮有限责任公司的关联交易

与福田汽车的关系

预计销量增加

2，916，155，072.99

（三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用或传真方式登记。

1、基本情况

646，168，070.22

42，800，000

议案内容

董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

2，013，513，445.56

■

交易总额（万元）

994，698，100.00

备查文件：

性质：其他有限责任公司（国有控股）。代表人：马传骐。注册资本：50，000万元。主要股东：汽车集团有限公司、汽车投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011年11月成立。主营业务：经营以下本外币业务：对单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对单位提供；办理单位之间的委托贷款；对单位办理票据承兑与贴现；办理单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收单位的存款；对单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销单位的企券；单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住所：市丰台区南四环西188号17区18号楼。2013年的主要财务数据：总资产1，214，929.81万元、净资产68，074.92万元、主营业务收入36，090.71万元、净利润14，105.42万元。

7、与福田康明斯发动机有限公司的关联交易

项目

潍柴动力股份有限公司

公司《2013年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

平均单价（元）

特此公告。

2014年计划采购该公司的产品、价格、金额：

75224

本期期末金额较上期期末变动比例（%）

无0

-85.56

100%

10、关于与汽车集团财务有限公司的关联交易

45333

向关联人销售产品、商品

吸收投资收到的现金

关联交易类别

会议的召开符合《公司法》和本公司章程的。

具体情况详见临2014-017号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（）。

1、关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易；

本公司董事王金玉、张夕勇分别担任该公司副董事长、董事

3，046，086，178.16

债务支付的现金

总资产

福田康明斯发动机有限公司

单位：元币种:人民币

依照《规则》有关，关联董事谭旭光回避表决。

性质：有限责任公司（中外合资）。代表人：王金玉。注册资本：168，800万元。主要股东：康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2007年10月成立。主营业务：生产柴油发动机及其零部件，销售柴油发动机及其零部件；仓储服务。住所：市昌平区科技园区中兴10号。2013年的主要财务数据：总资产417，987.79万元、净资产143，533万元、营业收入273，950.51万元、净利润9，523万元。

0.00

诸城市义和车桥有限公司

主要系本公司本期融资租赁业务中1年内到期的应收租金的增加所致。

-81.77

北汽福田汽车股份有限公司董事会

（二）总授信额度：311亿元，其中：公司直接金融机构融资100亿元，金融服务业务额度211亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为）；

向关联人购买原材料

83608

（九）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》；

委托人身份证号：受托人身份证号：

公司六名董事及董事会审计/内控委员会对上述关联交易进行了审议，同意该议案。

664，360，450.82

开发支出

（二）登记地点：市昌平区沙河镇沙阳北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

小计

性质：私营企业。代表人：陈忠义。注册资本：3880.74万元。主要股东：陈忠义、卢维芸等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；货物进出口业务等。住所：诸城市。2013年的主要财务数据：总资产134，917万元、净资产51，291万元、主营业务收入157，906万元、净利润5，055万元。

期后事项：本公司控股股东汽车集团有限公司于2014年通过二级市场累计增持了本公司股份15，584，195.00股，增持比例为0.555%。至此，汽车集团有限公司持有本公司股份为959，184，825.00股，持股比例为34.139%。

小计

-50.25%

-53.21

依照《规则》有关，关联董事邱银富回避表决。

547117

3、审计/内控委员会意见

产品名称

主要系去年同期公司向合营企业福田戴姆勒公司投出非货币资产增值所致。

营业外收入

2、以17票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。

132050

142.56

该议案已经董事及董事会审计\内控委员会审核，同意该议案。

2013年是充满挑战的一年。中国经济迎来发展拐点—从高速增长正式步入中速增长时代。经济发展速度放缓、产能过剩、不断恶化给中国社会和经济的可持续发展带来了巨大的挑战。新一代领导人审时度势，在35周年之际，进一步提出“全面深化”这一具有深远意义的战略部署。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈忠义任该公司董事长

-1，808，699，819.06

取得借款收到的现金

平均单价（元）

2，454，992，467.87

20，855，035.89

主要系本公司本期金融服务（）业务扩大，计提的赔偿准备金增加所致。

220，259，255.38

29，378，441.94

交易总额（万元）

装配该公司产品的车型产量减少

公司2014年经营计划：

（六）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说告的议案》；

福田戴姆勒汽车有限公司

（三）公司聘请的律师。

授权委托书(二)

2014年董事预算费用总计100万元，其中，董事津贴及费用60万元，审计费用25万元，活动费用15万元。

（一）董事事前认可意见

51，645，734，937.85

附件：2013年度股东大会授权委托书

汽车集团有限公司

-100.00

本公司监事陈忠义任该公司董事长

七、《2013年年度报告及摘要》

姓名

应交税费

联系电话：（010）80708563

500

19348

（二）本次会议联系人：、朱颉

100%

装配该公司产品的车型产量减少

1、2014年4月15日，公司六届一次董事会审议通过了《关于2014年度关联交易的议案》。

54700

6，232，254，921.68

变动比例

关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案

75000

3，980，454，448.70

北汽福田汽车股份有限公司：

潍柴动力股份有限公司

9402

-799，342，093.74

长沙义和车桥有限公司

主要系本公司本期应收票据结算方式减少以及背书转让所致。

营业外支出

（三）会议召开日期、时间

1，353，300，274.88

取得投资收益收到的现金

四、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》：

100%

76500

王金玉

111，995户

3846

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1.46

44.89

确保实现销售收入360亿元（福田汽车口径），销量68万辆（含欧曼业务）。

实施情况的年度评估报告》。

2013年，中国经济中速增长，商用车微增长、产能过剩的现实情况下，福田汽车总体业绩稳中有升，销量完成66.4万辆，商用车继续排名第一位，国内市场占有率达到16.2%。福田汽车品牌价值增长至508.67亿元，继续领跑中国商用车企业，至此，福田汽车已连续9年位居商用车榜首。

本公司董事谭旭光任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的，本公司与潍柴动力股份有限公司的交易为关联交易。

100%

主要系去年同期公司定向增发募集资金所致。

依照《规则》有关，关联董事徐和谊、张夕勇、李学军、尚元贤、张建勇、于仲福回避表决。

弃权

以2013年末总股本280967.16万股为基数，每10股派送现金0.98元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的36.08%。

8，847，013，725.43

公司无重大收购及转让资产交易，没害部分股东权益或造成公司资产流失行为。公司关联交易公平，没害公司利益。

长沙神久机械制造股份有限公司

60000

252485

28，121，454，308.16

1、基本情况

关联交易类别

176，939，068.60

备查文件：

（二）关联交易对上市公司的影响

同比发生重大变动的原因

(十三)《2014年度高管经营业绩考核方案》：

主要系本公司借款到期、提前前期借款所致。

主要系本期公司收到合营公司福田戴姆勒相应租金所致。

7、关于与福田康明斯发动机有限公司的关联交易

本公司六位董事包叙定先生、李寿生先生、华先生、王明富先生、包晓晨先生、刘洪跃先生对上述关联交易发表了事前认可意见，同意将《关于2014年关联交易的议案》提交董事会讨论，并且关联董事应该回避表决。

6、以16票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与首钢冷轧薄板有限公司的关联交易。

汽车集团有限公司

4.3.2本期不再纳入合并范围的公司

北汽福田汽车股份有限公司

主要系本期公司在建工程投入规模增加所致。

9、与汽车集团有限公司的关联交易

541103

单位：元币种:人民币

16票同意、0票弃权、0票反对

同比增减

（二）其中，根据有关：

四、会议登记办法

产品名称

■

该议案已经董事会审计\内控委员会审核，同意该议案。

11票同意、0票弃权、0票反对

600166

60000

23678

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、关联交易的主要内容和定价政策

该议案已经董事会投资管理委员会和顾问审核，认为是可行的，同意该议案。

9000

委托日期：年月日

一、重要提示

712，344，211.70

75224

福田戴姆勒汽车有限公司

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司系潍柴动力股份有限公司的控股子公司。

75224

会议召开符合《公司法》和本公司章程的。

11票同意、0票弃权、0票反对

附件：

574103

产品名称

其他应收款

小计

100%

5、以上事宜将在公司季报或年报中体现并说明。

上述关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

0.546

2014年计划采购、销售该公司的产品、价格、金额：

表决情况

公司《2013年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。

14016

外币报表折算差额

34，152，543，118.89

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

持有有限售条件股份数量

关于董事会授权经理部门2014年度银行融资额度的议案

（一）六届一次董事会决议

25641

情况说明

943，600，630

4、关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易

装配该公司产品的车型产量减少

本公司董事王金玉、张夕勇分别担任该公司董事长、董事

车桥等

五、其他事项：

2.54

预计产量增加

本公司的控股股东为汽车集团有限公司，依照《规则》第10.1.3（一）的，本公司与该公司的交易为关联交易。

备查文件：六届一次董事会决议

其他

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况：

111619

诸城市义和车桥有限公司

会议的召开符合《公司法》和本公司章程的。

审计/内控委员会发表的意见：关联交易计划、审议程序符律、法规及《公司章程》的，该年度关联交易计划符合、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。

133.10

北汽福田汽车股份有限公司

2、与上市公司的关联关系

同意

（一）《2013年度董事会工作报告》。

40，000，000

40，973，308，479.20

-799，342，093.74

性质：私营企业。代表人：陈忠义。注册资本：500万元。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。住所：湖南省浏阳市永安镇。2013年的主要财务数据：总资产9，466万元、净资产3，915万元、主营业务收入21，079万元、净利润393万元。

5、关于与福田康明斯发动机有限公司的关联交易；

■

委托人身份证号：受托人身份证号：

国有法人

0.550

-47.94%

■

1.52

变速器等

依照《规则》有关，关联董事王金玉、张夕勇回避表决。

28，037，575.00

投资（万元）